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德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）      基金处置东谈主：德邦基金处置有限公司      基金托管东谈主：国泰君安证券股份有限公司      阐述送出日历：2025 年 1 月 21 日                                         德邦量化优选股票（LOF）2024 年第 4 季度阐述                           §1 病笃教唆  基金处置东谈主的董事会及董事保证本阐述所载贵寓不存在失实记录、误导性述说或首要遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主国泰君安证券股份有限公司证据基金合同依次，于 2025 年 1 月 20 日复核了本报 告中的财务决策、净值发达和投资组合阐述等内容，保证复核内容不存在失实记录、误导性述说 或者首要遗漏。   基金处置东谈主痛快以敦朴信用、费事尽责的原则处置和附近基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募证据书。   本阐述中财务贵寓未经审计。   本阐述期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                         §2 基金产物简略 基金简称                      德邦量化优选股票（LOF） 基金主代码                     167702 基金运作神态                    上市条约型灵通式（LOF） 基金合同成功日                   2017 年 3 月 24 日 阐述期末基金份额总和                31,446,412.29 份 投资方向                      在极力严格限制投资风险的前提下，通过数目化的方式                           进行积极的投资组合处置与风险限制，力求杀青卓越业                           绩比拟基准的投资收益，谋求基金钞票的永恒升值。 投资策略                      本基金通过资股票投资策略、固定收益投资策略、繁衍                           品投资策略、中小企业私募债券投资策略、钞票相沿证                           券的投资策略、国债期货投资策略等多方面进行全面分                           析，调治投资组合建立。 事迹比拟基准                    95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期进款利率(税                           后) 风险收益特征                    本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收                           益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于羼杂型                           基金、债券型基金与货币市集基金。 基金处置东谈主                     德邦基金处置有限公司 基金托管东谈主                     国泰君安证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称                  德邦量化优选股票 A            德邦量化优选股票 C 下属分级基金的场内简称                        量化优选                优选 C 下属分级基金的交往代码                        167702              167703 阐述期末下属分级基金的份额总和               14,325,017.24 份      17,121,395.05 份                            第 2 页 共 13 页                                               德邦量化优选股票（LOF）2024 年第 4 季度阐述                      §3 主要财务决策和基金净值发达                                                                 单元：东谈主民币元                                 阐述期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日） 主要财务决策                                 德邦量化优选股票 A                德邦量化优选股票 C 注：1、本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关连用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益。 平要低于所列数字。                             德邦量化优选股票 A                                               事迹比拟基准                      净值增长率标 事迹比拟基准  阶段      净值增长率①                               收益率圭表差      ①－③           ②－④                       准差②        收益率③                                                  ④ 畴昔三个月       -2.62%      1.44%        -1.92%       1.65%     -0.70%         -0.21% 畴昔六个月       8.87%       1.39%        13.05%       1.58%     -4.18%         -0.19% 畴昔一年       -15.23%      2.12%        14.04%       1.27%    -29.27%         0.85% 畴昔三年       -28.88%      1.52%       -19.21%       1.12%     -9.67%         0.40% 畴昔五年       -12.02%      1.45%        -3.25%       1.17%     -8.77%         0.28% 自基金合同 成功起于今                             德邦量化优选股票 C                      净值增长率标 事迹比拟基准 事迹比拟基准  阶段      净值增长率①                                           ①－③           ②－④                       准差②        收益率③         收益率圭表差                                 第 3 页 共 13 页                                          德邦量化优选股票（LOF）2024 年第 4 季度阐述                                             ④ 畴昔三个月     -2.68%   1.44%        -1.92%       1.65%    -0.76%   -0.21% 畴昔六个月     8.73%    1.39%        13.05%       1.58%    -4.32%   -0.19% 畴昔一年     -15.44%   2.12%        14.04%       1.27%   -29.48%    0.85% 畴昔三年     -29.41%   1.52%       -19.21%       1.12%   -10.20%    0.40% 畴昔五年     -13.13%   1.45%        -3.25%       1.17%    -9.88%    0.28% 自基金合同 成功起于今 注：本基金事迹比拟基准：95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期进款利率(税后) 率变动的比拟                            第 4 页 共 13 页                                            德邦量化优选股票（LOF）2024 年第 4 季度阐述 注：本基金基金合同成功日为 2017 年 3 月 24 日，基金合同成功日至阐述期期末，本基金运作时 间已满一年。本基金的建仓期为 6 个月，建仓期扫尾时各项钞票建立比例合适本基金基金合同规 定。图示日历为 2017 年 3 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日。                            §4 处置东谈主阐述              任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                               证据               任职日历  离任日历  年限                                               硕士，北京大学估量打算机系硕士，2011 年                                               起历任国信证券金融工程分析师，光大富       本基金的 2022 年 6 月 17 李荣兴                        -        13 年      尊投资有限公司量化投资司理，太平钞票       基金司理      日                                               量化投资部投资司理。2022 年 3 月加入                                               德邦基金，现任公司基金司理。 注：1、任职日历和离任日历一般情况下指公司作出决定之日；若该基金司理自基金合同成功日起 即任职，则任职日历为基金合同成功日。    本阐述期内，基金处置东谈主严格投降《证券投资基金法》等关联法律法例及基金合同、基金招 募证据书等关联基金法律文献的依次，以取信于市集、取信于社会投资公众为目的，本着敦朴信 用、费事尽责的原则处置和附近基金钞票，在限制风险的前提下，为基金份额持有东谈主谋求最大利 益。在本阐述期内，基金运作正当合规，无毁伤基金份额持有东谈主利益的看成。                                第 5 页 共 13 页                                   德邦量化优选股票（LOF）2024 年第 4 季度阐述   阐述期内，基金处置东谈主严格按照《证券投资基金处置公司自制交往轨制指挥主意》及公司内 部关连轨制依次，从接洽分析、投资决策、交往实行、过后监控等时局严格把关，通过系统和东谈主 工等神态在各个时局严格限制交往自制实行，未发现不同投资组合之间存在非自制交往的情况。   阐述期内，本基金未发现参与交往所公开竞价同日反向交往成交较少的单边交往量逾越该证 券当日成交量的 5%的情况。基金处置东谈主未发现止境交往看成。   转头 2024 年 4 季度，10 月接续 9 月底的繁密波动，随后插足调治期。9 月底市集对地产等经 济主要产业预期扭转，市集交往面连忙改善，后来大部分时辰看守万亿以上的成交额，A 股四季 度成交额繁密，全年景交创历史记录，市集交往情感飞扬。市集短期有可能接续颤动。   在投资处置上，本基金严格监控各项风险流露，限制个股风险，在全市集内鸠合海量因子驱 动的东谈主工智能模子、以基本面为初始的多因子选股模子，主办优质个股的投资契机，积极获得超 额收益率。3 季度末显耀高潮后市集收益有一定下滑，产物举座对 4 季度回调时期的波动限制较 好。 用下保持贯通增长。四季度接续 3 季度末的市集情感，短期市集交往情感火热，全年创下历史交 易额记录，改日仍有可能有阶段性的颤动波动。跟着特朗普上台，改日关税计策可能对中国经济 形成一定负面影响。计策方面，列国政府可能会链接实施积极的财政计策和谨慎的货币计策，以 应酬经济增长放猖厥通胀压力。在宏不雅经济复苏和计策相沿的布景下，改日权力市集情况较为乐 不雅，投资者信心设立，市集流动性保持充裕。市集波动可能较三季度末小。中国证券市集有望在 计策有计划和内需拉动的共同作用下保持贯通发达，权力市集远景繁花。   扫尾本阐述期末德邦量化优选股票 A 基金份额净值为 1.0597 元，基金份额净值增长率为 -2.62%，同时事迹比拟基准收益率为-1.92%；德邦量化优选股票 C 基金份额净值为 1.0287 元，基 金份额净值增长率为-2.68%，同时事迹比拟基准收益率为-1.92%。                        第 6 页 共 13 页                                  德邦量化优选股票（LOF）2024 年第 4 季度阐述      本基金本阐述期内贯穿二十个使命日以上出现基金钞票净值低于五千万元的情形，扫尾本报 告期末，本基金基金钞票净值仍低于五千万元。                      §5 投资组合阐述 序号             名目              金额（元）                 占基金总钞票的比例（%）       其中：股票                          30,090,918.93             89.22       其中：债券                           2,038,222.47               6.04            钞票相沿证券                               -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -                  -       产                                                           占基金钞票净值比 代码            行业类别            公允价值（元）                                                             例（%）  A    农、林、牧、渔业                               281,995.00          0.86  B    采矿业                                  1,760,210.00          5.37  C    制造业                                 15,632,214.18         47.67  D    电力、热力、燃气及水分娩和供应       业                                    1,159,630.00          3.54  E    建筑业                                    542,375.00          1.65  F    批发和零卖业                                 307,947.00          0.94  G    交通运输、仓储和邮政业                          1,006,126.00          3.07  H    住宿和餐饮业                                  15,641.00          0.05  I    信息传输、软件和信息时期工功课                      2,227,703.75          6.79  J    金融业                                  6,478,638.00         19.76  K    房地产业                                   242,188.00          0.74  L    租出和商务工功课                               206,997.00          0.63                       第 7 页 共 13 页                                       德邦量化优选股票（LOF）2024 年第 4 季度阐述  M    科学接洽和时期工功课                                90,572.00       0.28  N    水利、环境和环球设施处置业                             40,414.00       0.12  O    住户行状、修理和其他工功课                                     -          -  P    评释                                                -          -  Q    卫生和社会使命                                   43,280.00       0.13  R    文化、体育和文娱业                                 50,440.00       0.15  S    概括                                         4,548.00       0.01       总共                                     30,090,918.93     91.76 注：本基金本阐述期末未持有通过港股通投资的股票。 序号    股票代码       股票称呼    数目（股）      公允价值（元）           占基金钞票净值比例（%）  序号            债券品种      公允价值（元）               占基金钞票净值比例（%）        其中：计策性金融债                         -                         - 序号    债券代码       债券称呼    数目（张）      公允价值（元）           占基金钞票净值比例（%）                           第 8 页 共 13 页                                          德邦量化优选股票（LOF）2024 年第 4 季度阐述      明细 注：本基金本阐述期末未持有钞票相沿证券。 注：本基金本阐述期末未持有贵金属。 注：本基金本阐述期末未持有权证。 注：本基金本阐述期末未投资股指期货。   注：本基金本阐述期末未投资股指期货。   注：本基金本阐述期末未投资国债期货。 注：本基金本阐述期末未投资国债期货。   注：本基金本阐述期末未投资国债期货。 在阐述编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   招商银行股份有限公司   招商银行股份有限公司出当今阐述编制日前一年内受到监管部门公开驳诘或/及处罚的情况。 主要违法事实包括：贷前探听与贷后处置不遵法，贷款资金被挪用。违法办理境内机构境外顺利 投资外汇登记；办理货品生意项下收付业务未遵法审查；违背外汇登记处置依次。办理往往名目                               第 9 页 共 13 页                                德邦量化优选股票（LOF）2024 年第 4 季度阐述 资金收付，未对交往单证的真实性偏激与外汇进出的一致性进行合理审查；关连业务未纳入挽救 授信处置，严重违背审慎策划功令；基金产物普通投资者央求成为专科投资者经由中，未向投资 者证据对不同类别投资者试验适应性义务的辩认，未警示可能承担的投资风险；在基金销售经由 中使用的个别宣传推介材料刊载了基金司理特定产物过往事迹，未阴事该基金司理处置的沿路同 类产物的过往事迹；个别宣传推介材料存在单方面、夸大宣传基金司理过往事迹的情况；违法披发 房地产开采贷款、严重违背审慎策划功令；掩蔽与保障合同关联的病笃情况；互联网贷款支付管 理与限制不到位，信贷资金被挪用，部分流入限定性限度；分解业务未能有用穿透识别底层钞票 ， 信息流露不圭表；违法披发并购贷款；未核查贷款用途、虚增普惠小微企业贷款；办理个东谈主往往 名目外汇收付业务，未对交往真实性进行合理审核；名目贷款处置不到位，信贷资金永恒淹留账 户；名目贷款处置不到位，被挪用于清偿专项债利息；对公贷款处置不到位，流动资金贷款被挪 用于支付地皮出让金；个东谈主贷款处置不到位，策划性贷款被挪用于置换住房按揭贷款；分解销售 东谈主员代理客户在手机 APP 上购买代销分解产物；错报监管统计贵寓；信贷资金回流借款东谈主他行账 户，用作保证金进款；违法办理 FDI 项下股权外转中业务；诱拐投保东谈主。   除此以外，本基金投资的其他前十名证券的刊行主体本期未被监管部门立案探听, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开驳诘、处罚。   本基金投资的前十名股票莫得逾越基金合同依次的备选股票库。  序号          称呼                    金额（元） 注：本基金本阐述期末未持有处于转股期的可调节债券。 注：本基金本阐述期末前十名股票中不存在畅达受限情况。                    第 10 页 共 13 页                                                德邦量化优选股票（LOF）2024 年第 4 季度阐述    本阐述中因四舍五入原因，投资组合阐述中市值占总钞票或净钞票比例的分项之和与总共可 能存在尾差。                            §6 灵通式基金份额变动                                                                          单元：份 名目                                   德邦量化优选股票 A               德邦量化优选股票 C 阐述期期初基金份额总和                                  18,218,499.89            32,197,896.68 阐述期时代基金总申购份额                                 17,908,909.19               799,251.38 减:阐述期时代基金总赎回份额                               21,802,391.84            15,875,753.01 阐述期时代基金拆分变动份额（份额减                                                          -                          - 少以“-”填列） 阐述期期末基金份额总和                                  14,325,017.24            17,121,395.05 注：申购含红利再投、调节入份额；赎回含调节出份额。                §7 基金处置东谈主附近固有资金投成本基金情况 注：阐述期内，基金处置东谈主未附近固有资金投成本基金。 注：阐述期内，基金处置东谈主未附近固有资金投成本基金。                     §8 影响投资者决策的其他病服气息                                                                            阐述期                                                                            末持有               阐述期内持有基金份额变化情况 投                                                                          基金情 资                                                                           况 者                                                                          持 类序                                                                         有 份额    持有基金份额比例达到或者逾越 20%的 期初                             申购          赎回 别称                                                                         份 占比          时辰区间          份额                             份额          份额                                                                            额（%） 机 20241001-20241008,20241219-2024122 12,600,016.6 15,984,015.0 28,584,031.6 构                 5                             5            4            9                                    产物特等风险                                   第 11 页 共 13 页                                       德邦量化优选股票（LOF）2024 年第 4 季度阐述 基金的钞票运作及净值发达产生较大影响； 净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 基金合同商定情况下，如基金处置东谈主以为有必要，可展期办理本基金的赎回央求，投资者可能面 临赎回央求被展期办理的风险；若是贯穿 2 个灵通日以上（含本数）发生广博赎回，基金处置东谈主 可能证据《基金合同》的商定暂停摄取基金的赎回央求，对剩余投资者的赎回办理形成影响； 产净值低于 5000 万情形的，本基金将按照基金合同的商定插足算帐措施并拆开，无需召开基金份 额持有东谈主大会,其他投资者可能濒临拆开基金合同的风险； 导致流动性风险； 及投资策略。 注：申购含红利再投、调节入份额；赎回含调节出份额。 限公司对于本体限制东谈主变更的公告》                ，具体内容详见公告。   上海市杨浦区荆州路 198 号万硕大厦 A 栋 25 楼。   投资者可在营业时辰至公司办公所在免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。    投资者对本阐述如有疑问，可究诘本基金处置东谈主。                           第 12 页 共 13 页                                 德邦量化优选股票（LOF）2024 年第 4 季度阐述 究诘电话：400-821-7788                                          德邦基金处置有限公司                     第 13 页 共 13 页

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