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  汇丰晋信基金经管有限公司 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式       证券投资基金        基金合同  基金经管东谈主：汇丰晋信基金经管有限公司   基金托管东谈主：招商银行股份有限公司        二〇二五年七月          PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金                                                                                                            基金合同                                                               PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金            基金合同                  第一部分         序论   一、坚硬《汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简称“本基金合同”）的宗旨、依据和原则。 职权义务，步履基金运作。 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、                      《公开召募证券投资基金运作经管办 法》(以下简称“《运作办法》”)、                 《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》 (以下简称“《销售办法》”)、               《公开召募证券投资基金信息裸露经管办法》(以下简 称“《信息裸露办法》”)、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管王法》 （以下简称“《流动性风险经管王法》”）和其他关联法律法例。 益。   二、基金合同是王法基金合同当事东谈主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金联系的触及基金合同当事东谈主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同偏激他关联王法享有职权、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其持有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接受。   三、汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金由基金经管东谈主依照 《基金法》、基金合同偏激他关联王法召募，并经中国证券监督经管委员会(以下 简称“中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场前 景作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金         基金合同   基金经管东谈主依照恪尽责守、忠实信用、严慎勤奋的原则经管和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当稳健阅读基金招募说明书、基金产物贵府纲目、基金合同等信息 裸露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金经管东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外裸露触及本基金的信息，其 内容触及界定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的，如与基金合同有冲突，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法例的强制性王法不一致，应当以届时有用的法律法例的王法为准。   六、本基金投资于内地与香港股票商场走动互联互通机制允许买卖的王法范 围内的香港团结走动通盘限公司（以下简称“香港团结走动所”）上市的股票， 会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及走动王法等各异带来 的特有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行T+0反转走动， 且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇 率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下走动日不连 贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成泛泛走动，港股 不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   七、当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金经管东谈主履行 相应款式后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关联章节。 侧袋机制实施时间，基金经管东谈主将对基金简称进行非凡标志，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读联系内容并照拂本基金启用侧袋机制时 的特定风险。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金                   基金合同                  第二部分          释义   本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：                  资基金                  投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有用                  改造和补充                  丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基                  金托管条约》及对该托管条约的任何有用改造和                  补充                  投资基金招募说明书》偏激更新                  投资基金基金产物贵府纲目》偏激更新                  投资基金基金份额发售公告》                  范性文献、司法解释、行政礼貌以偏激他对基金合                  同当事东谈主有不断力的决定、决议、通告等                  常务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28                  日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十                  次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经                  务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务                       PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金                         基金合同                     委员会对于修改等七部                     法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基                     金法》及颁布机关对其时常作念出的改造                     经管办法》及颁布机关对其时常作念出的改造                     《对于修改部分证券期货礼貌的决定》修正的《公                     开召募证券投资基金信息裸露经管办法》及颁布                     机关对其时常作念出的改造                     日实施的《公开召募证券投资基金运作经管办法》                     及颁布机关对其时常作念出的改造 定》 ：                1 日实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性                     风险经管王法》及颁布机关对其时常作念出的改造                     担义务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主                     和基金份额持有东谈主                     的天然东谈主                     和国境内正当登记并存续或经关联政府部门批准                     成立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其                     他组织                         PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金              基金合同                  机构投资者境内证券期货投资经管办法》及联系                  法律法例王法不错投资于在中国境内照章召募的                  证券投资基金的中国境外的机构投资者 资者：              机构投资者境内证券期货投资经管办法》及联系                  法律法例王法，运用来自境外的东谈主民币资金进行                  境内证券投资的境外法东谈主                  者、东谈主民币及格境外机构投资者和发起资金提供                  方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资                  基金的其他投资东谈主的合称                  投资东谈主                  金份额，办理基金份额的申购、赎回、援救、转托                  管及依期定额投资等业务                  法》和中国证监会王法的其他条件，取得基金销售                  业务阅历并与基金经管东谈主签订了基金销售工作协                  议，办理基金销售业务的机构                  内容包括投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份                  额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理                  披发红利、建立并看护基金份额持有东谈主名册和办                  理非走动过户等                  晋信基金经管有限公司或接受汇丰晋信基金经管                  有限公司寄托代为办理登记业务的机构                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金                     基金合同                  经管东谈主所经管的基金份额余额偏激变动情况的账                  户                  销售机构办理认购、申购、赎回、援救、转托管及                  依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结                  余情况的账户                  条件，基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手                  续结束，并得到中国证监会书面阐发的日历                  金财产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并                  给予公告的日历                  间，最长不得朝上 3 个月                  日                  其他业务肯求的绽开日                  的职责日，且该日为上海证券走动所、深圳证券交                  易所及港股通（含沪港通和深港通）的共同走动                  日，如不称心上述共同走动日的条件，则本基金不                  绽开                  段                  王法》，是步履基金经管东谈主所经管的绽开式证券投                       PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金              基金合同                  资基金登记方面的业务王法，由基金经管东谈主和投                  资东谈主共同遵守                  说明书的王法肯求购买基金份额的行动                  说明书的王法肯求购买基金份额的行动                  和招募说明书王法的条件要求将基金份额兑换为                  现款的行动                  届时有用公告王法的条件，肯求将其持有基金管                  理东谈主经管的、某一基金的基金份额援救为基金管                  理东谈主经管的其他基金基金份额的行动                  实施的变更所持基金份额销售机构的操作                  申购日、扣款金额及扣款形势，由销售机构于每期                  约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣                  款及受理基金申购肯求的一种投资形势                  份额总额加上基金援救中转出肯求份额总额后扣                  除申购肯求份额总额及基金援救中转入肯求份额                  总额后的余额)朝上上一绽开日基金总份额的 10%                  价差、银行入款利息、已终了的其他正当收入及因                  运用基金财产带来的成本和费用的简易                  应收申购款偏激他钞票的价值总和                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金              基金合同                  钞票净值和基金份额净值的过程                  的寰宇性报刊及《信息裸露办法》王法的互联网网                  站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国                  证监会基金电子裸露网站）等媒介                  售以及基金份额持有东谈主工作的费用                  不同将本基金份额分为不同的类别，各基金份额                  类别鉴识建树代码，鉴识算计和公告基金份额净                  值和基金份额累计净值                  法以合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到                  期日在 10 个走动日以上的逆回购与银行依期入款                  （含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌                  股票、流通受限的新股及非公斥地行股票、钞票支                  持证券、因刊行东谈主债务误期无法进行转让或走动                  的债券等                  基金份额净值的形势，将基金诊疗投资组合的市                  场冲击成老实拨给试验申购、赎回的投资者，从而                  减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确                  保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到公谈对待                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金              基金合同                  至一个专诚账户进行处置计帐，宗旨在于有用隔                  离并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流                  动性风险经管用具。侧袋机制实施时间，原有账户                  称为主袋账户，专诚账户称为侧袋账户                    （一）无可参考的活跃商场价钱且接纳估值                  时间仍导致公允价值存在要紧不确信性的钞票；                  （二）按摊余成本计量且计提钞票减值准备仍导                  致钞票价值存在要紧不确信性的钞票；                                  （三）其他                  钞票价值存在要紧不确信性的钞票                  克服的客不雅事件                  走动所成立的证券走动工作公司，向香港团结交                  易所进行申报，买卖王法鸿沟内的香港团结走动                  所上市的股票                  而召募、运作，由基金经管东谈主、基金经管东谈主鼓吹、                  基金经管东谈主高档经管东谈主员或基金司理（指基金管                  理东谈主职工中照章具有基金司理阅历者，包括但不                  限于本基金的基金司理，下同）等东谈主员承诺认购一                  定金额并持有一依期限的证券投资基金                  基金经管东谈主高档经管东谈主员或基金司理等东谈主员参与                  认购本基金的资金。发起资金认购本基金的金额                  不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持                  有期限不低于三年                  的基金份额持有期限不少于三年的基金经管东谈主股                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金            基金合同                  东、基金经管东谈主、基金经管东谈主高档经管东谈主员或基金                  司理等东谈主员                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同              第三部分    基金的基本情况 一、基金称呼   汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金。 二、基金的类别   股票型证券投资基金。 三、基金的运作形势   契约型绽开式。 四、基金的投资方针   本基金主要投资于 A 股和港股通标的股票中享受中国经济转型之红利的中 国中枢钞票，本基金在约束风险的前提下精选个股，追求基金钞票永久稳健升值， 力图终了突出事迹基准的逾额收益。 五、基金的最低召募金额   本基金为发起式基金，发起资金提供方认购基金的金额不少于 1000 万元东谈主 民币，且持有认购份额的期限自基金合同成效日起不少于 3 年。   法律法例或监管机构另有王法的，从其王法。 六、基金份额发售面值和认购费用   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金 A 类基金份额收取认购费用，具体费率情况由基金经管东谈主决定，并 在招募说明书及基金产物贵府纲目中列示。本基金 C 类基金份额不收取认购费 用。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同 七、基金存续期限   不依期。 八、基金份额的类别   本基金根据认购/申购费用、销售工作费用收取形势的不同，将基金份额分 为不同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取认购/申购费用、但不计提销售工作费 的，称为 A 类基金份额；在投资东谈主认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本 类别基金钞票入网提销售工作费的，称为 C 类基金份额。   本基金为 A 类基金份额及 C 类基金份额单独建树基金代码，鉴识算计和公 告基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行采纳基金份额类别。   在不违抗法律法例和基金合同以及对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影 响的情况下，根据基金试验运作情况，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履 行顺应款式后可加多新的基金份额类别、调低现存基金份额类别的费率水平、或 者罢手现存基金份额类别的销售等，此项诊疗无需召开基金份额持有东谈主大会。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金            基金合同              第四部分    基金份额的发售   一、基金份额的发售时辰、发售形势、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得朝上 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公斥地售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金经管东谈主网站的联系公示。   妥当法律法例王法的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者、东谈主民币及格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法例 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   二、基金份额的认购   本基金 A 类基金份额在认购时收取基金认购费用，C 类基金份额不收取认 购费用。   本基金 A 类基金份额的认购费率由基金经管东谈主决定，并在招募说明书及基 金产物贵府纲目中列示。基金认购费用不列入基金财产。   有用认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 通盘，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的算计方法在招募说明书中列示。   认购份额的算计保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 此错误产生的收益或损失由基金财产承担。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同   基金销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表销售机 构照实继承到认购肯求。认购肯求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购 肯求及认购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当职权。      三、基金份额认购金额的限制 体限制参见本基金的招募说明书或联系公告。 体限制和处理方法请参见招募说明书或联系公告。 销。 东谈主员、基金司理等东谈主员出资认购的基金份额除外）达到或朝上基金总份额的 50%， 基金经管东谈主不错选择比例阐发等形势对该投资者的认购肯求进行限制。基金经管 东谈主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相回避前述 50%比例要求的， 基金经管东谈主有权断绝该等一齐或者部分认购肯求。投资者认购的基金份额数以基 金合同成效后登记机构的阐发为准。 持有份额的限制。      四、发起资金认购   发起资金提供方运用发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元，且认购 的基金份额持有期限自基金合同成效之日起不少于 3 年。   发起资金提供方运用发起资金认购本基金的情况见基金经管东谈主届时发布的 联系公告。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金             基金合同                  第五部分        基金备案      一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起3个月内，在发起资金提供方使用发起资金认 购本基金的金额不少于1000万元东谈主民币、且发起资金提供方承诺其认购的基金份 额持有期限自基金合同成效之日起不少于3年的条件下，基金召募期届满或基金 经管东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在10日内遴聘法定 验资机构验资，验资讲明需对发起资金提供方偏激持有份额进行专诚说明。自收 到验资讲明之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东谈主办理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。基 金经管东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》成效事宜给予公告。 基金经管东谈主应将基金召募时间召募的资金存入专诚账户，在基金召募行动结果前， 任何东谈主不得动用。      二、基金合同不成成效时召募资金的处理形势   若是召募期限届满，未称心基金备案条件，基金经管东谈主应当承担下列职守： 期入款利息； 基金经管东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切费用应由各方各自承 担。      三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和钞票限制   基金合同成效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基 金钞票净值低于 2 亿元，本基金应当按照本基金合同约定的款式进行计帐并终                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金             基金合同 止，且不得通过召开基金份额持有东谈主大会的形势延续。   基金合同成效三年后陆续存续的，自基金合同成效满三年后的基金存续期内， 通顺 20 个职责日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个职责日内向中国证监会讲明并漠视科罚 有计算，如持续运作、援救运作形势、与其他基金合并或者拆开基金合同等，并在   法律法例或中国证监会另有王法时，从其王法。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金          基金合同           第六部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主 在招募说明书或其他联系公告中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场地或按销售机构提供的其他形势办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时辰   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券走动 所、深圳证券走动所及港股通（含沪港通和深港通）走动日的共同走动时辰，且 该走动时辰称心港股通在王法时辰内结算要求，但基金经管东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或本基金合同的王法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券走动商场、证券走动所走动时辰变更、因 节沐日等非凡原因导致香港团结走动所暂停走动或其他非凡情况，基金经管东谈主将 视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息披 露办法》的关联王法在王法媒介上公告。   基金经管东谈主自基金合同成效之日起不朝上 3 个月开动办理申购，具体业务办 理时辰在申购开动公告中王法。   基金经管东谈主自基金合同成效之日起不朝上 3 个月开动办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回开动公告中王法。   在确信申购开动与赎回开动时辰后，基金经管东谈主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息裸露办法》的关联王法在王法媒介上公告申购与赎回的开动时辰。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者援救。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰漠视申购、赎回或援救 肯求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回或援救价钱为下一绽开日该                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金            基金合同 类基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 份额净值为基准进行算计； 照吞并基金份额类别“先进先出”的原则处理，即对基金份额持有东谈主在该销售机构 托管的吞并类别的基金份额进行赎回处理时，申购阐发日历在先的基金份额先赎 回，申购阐发日历在后的基金份额后赎回，以确信所适用的赎回费率； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待； 基金份额类别。基金经管东谈主不错根据联系法律法例以及本基金合同的王法，改日 在条件熏陶和准备完备的情况下提供本基金不同类别之间的援救工作，联系王法 由基金经管东谈主届时根据联系法律法例及本基金合同的王法制定并公告。   基金经管东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金经管东谈主 必须在新王法开动实施前依照《信息裸露办法》的关联王法在王法媒介上公告。   四、申购与赎回的款式   投资东谈主必须根据销售机构王法的款式，在绽开日的具体业务办理时辰内漠视 申购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购成效。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资者赎回肯求成效后，基金经管东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。如遇港股通非走动日或者发生港股通暂停走动影响业务处理经由时，                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金             基金合同 经管东谈主有权决定赎回款项的支付相应顺延。在发生多量赎回或本基金合同载明的 其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有 关条件处理。遇证券走动所或走动商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据 交换系统故障或其它非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能约束的身分影响赎回款支 付时，则赎回款顺延至上述情形摈弃后的下一个职责日划出。   基金经管东谈主应以走动时辰结果前受理有用申购和赎回肯求确今日四肢申购 或赎回肯求日(T 日)，在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的有 效性进行阐发。T 日提交的有用肯求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构王法的其他形势查询肯求的阐发情况。若申购不顺利或无效， 则申购款项（本金）退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定顺利，而仅代表销 售机构照实继承到肯求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于申 购、赎回肯求的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当职权。   五、申购和赎回的数目限制 回的份额限制，具体王法请参见招募说明书或联系公告。 体王法请参见招募说明书或联系公告。 参见招募说明书或联系公告。 基金经管东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金经管东谈主基于投资运作与风险约束的需要，可选择上述措施对基金限制给予控 制。具体见基金经管东谈主联系公告。 份额等数目限制。基金经管东谈主必须在诊疗实施前依照《信息裸露办法》的关联规 定在王法媒介上公告。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金            基金合同   六、申购和赎回的价钱、费用偏激用途 基金代码，鉴识算计和公告基金份额净值。本基金两类基金份额净值的算计，均 保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后算计，并在 T+1 日内公告。遇非凡 情况，经履行顺应款式，不错顺应蔓延算计或公告。 说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金经管东谈主决定，并在招募说明书 和基金产物贵府纲目中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日该类基金份 额净值，有用份额单元为份，上述算计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 本基金的赎回费率由基金经管东谈主决定，并在招募说明书和基金产物贵府纲目中列 示。赎回金额为按试验阐发的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相 应的费用，赎回金额单元为元。上述算计结果均按四舍五入方法，保留到极少点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 基金份额不收取申购费用。 回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照联系法律法例设定，具体 见招募说明书的王法，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，相持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额 计入基金财产。 体的算计方法和收费形势由基金经管东谈主根据基金合同的王法确信，并在招募说明 书中列示。基金经管东谈主不错在基金合同约定的鸿沟内诊疗费率或收费形势，并最 迟应于新的费率或收费形势实施日前依照《信息裸露办法》的关联王法在王法媒 介上公告。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金              基金合同 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作步履罢免联系法律法例以及 监管部门、自律王法的王法。 有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，根据商场情况制定基金促销商量，依期或 不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径时间，按联系监管部门要求履行必 要手续后，基金经管东谈主不错顺应调低基金申购费率和基金赎回费率。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 暂停走动）导致基金无法泛泛运作。 投资东谈主的申购肯求。 无法算计当日基金钞票净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 格且接纳估值时间仍导致公允价值存在要紧不确信性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 份额的比例达到或者朝上 50%，或者变相回避 50%集会度的情形。 香港团结走动所暂停半天）。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法泛泛运行。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10、11 项暂停申购情形之一且基金经管                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金          基金合同 东谈主决定暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金经管东谈主应当根据关联王法在王法媒介上 刊登暂停申购公告。若是投资东谈主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项（本金） 将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈弃时，基金经管东谈主应实时还原申购业务的 办理。   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回 款项： 暂停走动）导致基金经管东谈主不成支付赎回款项。 投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回款项。 无法算计当日基金钞票净值。 经管东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求。 格且接纳估值时间仍导致公允价值存在要紧不确信性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 香港团结走动所暂停半天）。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 经管东谈主应按王法报中国证监会备案。已阐发的赎回肯求，基金经管东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨 给赎回肯求东谈主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的联系条件处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可事前采纳将当日可能未获受 理部分给予废除。在暂停赎回的情况摈弃时，基金经管东谈主应实时还原赎回业务的 办理并公告。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金          基金合同      九、多量赎回的情形及处理形势   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金 援救中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金援救中转入肯求份额 总额后的余额)朝向前一绽开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金经管东谈主不错根据基金其时的钞票组合景色决定 全额赎回或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主合计有智商支付投资东谈主的一齐赎回肯求时， 按泛泛赎回款式实行。   （2）部分延期赎回：当基金经管东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有困难或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大 波动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求延期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确信当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采纳延期赎回或取消赎回。采纳延期赎回的， 将自动转入下一个绽开日陆续赎回，直到一齐赎回为止；采纳取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回肯求将被废除。延期的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础算计赎回金额，以此 类推，直到一齐赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东谈主未 能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）如发生单个绽开日内单个基金份额持有东谈主肯求赎回的基金份额朝向前 一绽开日的基金总份额的 20%时，本基金经管东谈主合计支付一齐投资东谈主的赎回申 请有困难或合计因支付一齐投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金 钞票净值形成较大波动时，基金经管东谈主不错延期办理赎回肯求。具体分为两种情 况：   ①若是基金经管东谈主合计有智商支付其他投资东谈主的一齐赎回肯求，为了保护其 他赎回投资东谈主的利益，对于其他投资东谈主的赎回肯求按泛泛款式进行。在当日接受 赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，对于单个投资东谈主朝上                       PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金            基金合同 基金总份额 20%以上的大额赎回肯求，基金经管东谈主在剩余支付智商鸿沟内对其 按比例阐发当日受理的赎回份额，未阐发的赎回部分作自动延期处理。延期的赎 回肯求与下一绽开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份 额净值为基础算计赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。如投资东谈主在提交赎 回肯求时采纳取消赎回的，则当日未获受理的部分赎回肯求将被废除。   ②若是基金经管东谈主合计仅支付其他投资东谈主的赎回肯求也有困难时，则对于所 有投资东谈主的赎回肯求（包括单个投资东谈主朝上基金总份额 20%以上的大额赎回申 请和其他投资东谈主的赎回肯求），基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开 日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求延期办理，具体按照上述“（2） 部分延期赎回”的约定办理。   （4）暂停赎回：通顺 2 个绽开日以上(含本数)发生多量赎回，如基金经管东谈主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；依然接受的赎回肯求不错减慢支付赎 回款项，但不得朝上 20 个职责日，并应当在王法媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并延期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书王法的其他形势在 3 个走动日内通告基金份额持有东谈主，说明关联处理方 法，并在 2 日内在王法媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的基金份额净值。 间，依照《信息裸露办法》的关联王法，最迟于重新绽开日在王法媒介上刊登重 新绽开申购或赎回的公告；也不错根据试验情况在暂停公告中明确重新绽开申购 或赎回的时辰，届时不再另行发布重新绽开的公告。   十一、基金援救   基金经管东谈主不错根据联系法律法例以及本基金合同的王法决定开办本基金                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同 与基金经管东谈主经管的其他基金之间的援救业务，基金援救不错收取一定的援救费， 联系王法由基金经管东谈主届时根据联系法律法例及本基金合同的王法制定并公告， 并提前通告基金托管东谈主与联系机构。   十二、基金份额的非走动过户   基金份额的非走动过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实行等 情形而产生的非走动过户以及登记机构认同、妥当法律法例的其它非走动过户。 非论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的 投资东谈主。   承袭是指基金份额持有东谈主死亡，其持有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据成效司法布告将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非走动过户必须提供基 金登记机构要求提供的联系贵府，对于妥当条件的非走动过户肯求按基金登记机 构的王法办理，并按基金登记机构王法的圭臬收费。   登记机构不错办理的非走动过户情形，以其公告的业务王法为准。   十三、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照王法的圭臬收取转托管费。   十四、依期定额投资商量   基金经管东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资商量，具体王法由基金经管东谈主在 届时发布公告或更新的招募说明书中确信。投资东谈主在办理依期定额投资商量时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金经管东谈主在联系公告或更新 的招募说明书中所王法的依期定额投资商量最低申购金额。   十五、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、妥当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金        基金合同 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法 律法例或基金合同另有王法的除外。      十六、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的走动场地或者走动形势进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。      十七、基金份额质押   如联系法律法例允许基金经管东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金经管东谈主将制定相应的业务王法。      十八、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或联系公 告。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金             基金合同          第七部分      基金合同当事东谈主偏激职权义务    一、基金经管东谈主    （一）基金经管东谈主简况    称呼：汇丰晋信基金经管有限公司    住所：中国（上海）开脱贸易磨练区世纪大路 8 号上海国金中心汇丰银行大 楼 17 楼    法定代表东谈主：刘鹏飞    成立日历：2005 年 11 月 16 日    批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字【2005】172 号    组织时局：有限职守公司    注册本钱：2 亿元东谈主民币    存续期限：持续谋划    磋议电话：021-2037 6868    （二）基金经管东谈主的职权与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤立运用 并经管基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例王法或中国证监会批 准的其他费用；    （4）销售基金份额；    （5）按照王法召集基金份额持有东谈主大会；    （6）依据《基金合同》及关联法律王法监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度关联法律王法，应申报中国证监会和其他监管部门， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；                            PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金          基金合同   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》王法的费用；   （10）依据《基金合同》及关联法律王法决定基金收益的分拨有计算；   （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，断绝或暂停受理申购、赎回与援救申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄鼓吹职权，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼职权或者 实施其他法律行动；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供工作的外部机构；   （16）在妥当关联法律、法例的前提下，制订和诊疗关联基金认购、申购、 赎回、援救、非走动过户、转托管及依期定额投资等的业务王法；   （17）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以忠实信用、严慎勤奋的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备有余的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划形势经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产互相孤立，对所经管的不同基金鉴识 经管，鉴识记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联王法外，不得利用基金财                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择顺应合理的措施使算计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当《基金合同》等法律文献的王法，按关联王法算计并公告基金净值信息， 确信基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲明；   （10）编制季度讲明、中期讲明和年度讲明；   （11） 严格按照《基金法》、                 《基金合同》偏激他关联王法，履行信息裸露及 讲明义务；   （12）保守基金买卖奥秘，不泄露基金投资商量、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他关联王法另有王法外，在基金信息公开裸露前应予守秘，不 向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确信基金收益分拨有计算，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按王法受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他关联王法召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按王法保存基金财产经管业务行径的管帐账册、报表、纪录和其他相 关贵府 20 年以上，法律法例或监管王法另有王法的从其王法；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在王法时辰发出，而且 保证投资者八成按照《基金合同》王法的时辰和形势，随时查阅到与基金关联的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近驱散、照章被废除或者被照章宣告停业时，实时讲明中国证监会 并通告基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿职守，其抵偿职守不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》王法履行我方的义务，基                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金            基金合同 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担职守；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼职权或实施其 他法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 成效，基金经管东谈主承担一齐召募费用，将已召募资金并加计银行同期入款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主简况   称呼：招商银行股份有限公司   住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   法定代表东谈主：缪建民   成赶紧间：1987 年 4 月 8 日   批准成立机关和批准成立文号：中国东谈主民银行银复字（1986）175 号文、银 复（1987）86 号文   组织时局：股份有限公司   注册本钱：东谈主民币 252.20 亿元   存续时间：持续谋划   基金托管阅历批文及文号：证监基金字200283 号   （二）基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的王法安全 看护基金财产；                         PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例王法或监管部门批 准的其他费用；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的 情形，应申报中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系商场王法，为基金开设托管资金账户、证券账户等投资所需 账户、为基金办理证券走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以忠实信用、勤奋尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）成立专诚的基金托管部门，具有妥当要求的营业场地，配备有余的、 及格的闇练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相孤立；对所托管的不同的基金鉴识建树账户，孤立核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册纪录等方面互相孤立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联王法外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金经管东谈主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按王法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他关联王法另 有王法外，在基金信息公开裸露前给予守秘，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金经管东谈主算计的基金钞票净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息裸露事项；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同   （10）对基金财务管帐讲明、季度讲明、中期讲明和年度讲明出具宗旨，说 明基金经管东谈主在各繁重方面的运作是否严格按照《基金合同》的王法进行；若是 基金经管东谈主有未实行《基金合同》王法的行动，还应当说明基金托管东谈主是否选择 了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他联系贵府 20 年以 上，法律法例或监管王法另有王法的从其王法；   （12）从基金经管东谈主或其寄托的登记机构处继承并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按王法制作联系账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或关联王法向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联王法，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的王法监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）靠近驱散、照章被废除或者被照章宣告停业时，实时讲明中国证监会 和银行监管机构，并通告基金经管东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，得意担抵偿职守，其抵偿 职守不因其退任而免除；   （20）按王法监督基金经管东谈主按法律法例和《基金合同》王法履行我方的义 务，基金经管东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金经管东谈主追偿；   （21）实行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主四肢《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金            基金合同   除法律法例另有王法或本基金合同另有约定外，吞并类别每份基金份额具有 同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照王法要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵府；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金工作机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他职权。 务包括但不限于：   （1）稳健阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）照拂基金信息裸露，实时愚弄职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所王法的费用；   （5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金亏本或者《基金合同》拆开的 有限职守；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因得到的不妥得利；   （9）发起资金提供方使用发起资金认购本基金份额的金额不少于 1000 万 元，且认购的基金份额持有期限自基金合同成效之日起不少于 3 年；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金         基金合同   （10）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金            基金合同            第八部分    基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有王法或本基金合同 另有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   基金份额持有东谈主大会暂不成立日常机构。   一、召开事由 或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）拆开《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）援救基金运作形势；   （5）诊疗基金经管东谈主、基金托管东谈主的酬谢圭臬或提高销售工作费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会款式；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额算计，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会王法的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金             基金合同   （1）法律法例要求加多的基金费用的收取；   （2）诊疗基金份额类别的建树、对基金份额分类方法及王法进行诊疗；   （3）在法律法例和《基金合同》王法的鸿沟内诊疗本基金的申购费率、调 低销售工作费率或变更收费形势；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生要紧变化；   （6）经中国证监会允许，基金推出新业务或工作；   （7）经中国证监会允许，基金经管东谈主、登记机构、销售机构在法律法例规 定的鸿沟内诊疗关联基金认购、申购、赎回、援救、非走动过户、转托管等业务 的王法；   （8）按照法律法例和《基金合同》王法不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集形势 金经管东谈主召集； 漠视书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面通告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并通告基金经管东谈主， 基金经管东谈主应当配合； 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主漠视书面提议。基金经管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通告漠视提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主漠视书面提议。基金托管                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金             基金合同 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通告漠视提议的基 金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。并通告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合； 开基金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得羁系、过问； 益登记日。   三、召开基金份额持有东谈主大会的通告时辰、通告内容、通告形势 告。基金份额持有东谈主大通晓知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议时局；   （2）会议拟审议的事项、议事款式和表决形势；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所选择的具体通信形势、寄托的公证机关偏激联 系形势和磋议东谈主、表决宗旨寄交的截止时辰和收取形势。 决宗旨的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金经管东谈主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面通告基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金 经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响表决宗旨                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金          基金合同 的计票效用。   四、基金份额持有东谈主出席会议的形势   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会形势、通信开会形势或法律法例、监管 机构允许的其他形势召开，会议的召开形势由会议召集东谈主确信。 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲明妥当法律法例、《基金合 同》和会议通告的王法，而且持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证透露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 时局或大会公告载明的其他形势在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面时局或大会公告载明的其他形势进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的形势视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个职责日内连 续公布联系教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会 议通告王法的形势收取基金份额持有东谈主的表决宗旨；基金托管东谈主或基金经管东谈主经                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同 通告不参加收取表决宗旨的，不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具表决宗旨或授权他东谈主代表出具表决宗旨的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决宗旨或授权他东谈主代表出具表决宗旨基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决宗旨或授权他东谈主代表出具 表决宗旨；   （4）上述第（3）项中径直出具表决宗旨的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决宗旨的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决宗旨的 代理东谈主出具的寄托东谈主理有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲明符 正当律法例、《基金合同》和会议通告的王法，并与基金登记机构纪录相符。 式上，本基金亦可接纳其他非现场形势或者以现场形势与非现场形势相结合的方 式召开基金份额持有东谈主大会，会议款式比照现场开会和通信形势开会的款式进行。 基金份额持有东谈主不错书面、采集、电话、短信或其他形势进行表决。 构允许的情况下，授权形势不错接纳书面、采集、电话、短信或其他形势，召集 东谈主接受的具体授权形势在会议通告中列明。   五、议事内容与款式   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定拆开《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》王法的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额持有东谈主大会磋议的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金          基金合同   （1）现场开会   在现场开会的形势下，发轫由大会主理东谈主按照下列第七条王法款式确信和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；若是基金经管东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主 四肢该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 持基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称呼）和磋议形势等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，发轫由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决 截止日历后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一齐有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相称决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所王法的须以 相称决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的形势通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有王法或基 金合同另有约定外，援救基金运作形势、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、拆开 《基金合同》、本基金与其他基金合并以相称决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会选择记名形势进行投票表决。   选择通信形势进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证讲明，不然提交                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金         基金合同 妥当会议通告中王法的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 妥当会议通告王法的表决宗旨视为有用表决，表决宗旨轻视不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决宗旨的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议开动后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议开动 后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主理东谈主应当赶紧公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票形势为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、成效与公告                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在王法媒介上公告。若是接纳 通信形势进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实行成效的基金份额持有东谈主 大会的决议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有不断力。      九、实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的非凡约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主鉴识持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若联系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主四肢该次基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金        基金合同 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事款式、表决 条件等王法，但凡径直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管 王法修改导致联系内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提 前公告后，可径直对本部天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大会 审议。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金          基金合同   第九部分     基金经管东谈主、基金托管东谈主的更换条件和款式   一、基金经管东谈主和基金托管东谈主职责拆开的情形   （一） 基金经管东谈主职责拆开的情形   有下列情形之一的，基金经管东谈主职责拆开：   （二） 基金托管东谈主职责拆开的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责拆开：   二、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换款式   （一） 基金经管东谈主的更换款式 的基金经管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效； 金经管东谈主； 持有东谈主大会决议成效后 2 日内在王法媒介公告；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金          基金合同 料，实时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主办理基金经管业务的嘱托手续，临 时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应实时继承。新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主 应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 费用从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金经管东谈主关联的称呼字样。   （二） 基金托管东谈主的更换款式 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效； 金托管东谈主； 持有东谈主大会决议成效后 2 日内在王法媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的嘱托手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时继承。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金经管东谈主查对 基金钞票总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 费用从基金财产中列支。   （三）基金经管东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和款式。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金             基金合同 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金经管东谈主和基金托管 东谈主； 管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议成效后 2 日内在王法媒介上团结公告。   三、新任或临时基金经管东谈主接受基金经管业务或新任或临时基金托管东谈主接受 基金财产和基金托管业务前，原基金经管东谈主或原基金托管东谈主应依据法律法例、                                  《基 金合同》或《托管条约》的王法陆续履行联系职责，并保重基金份额持有东谈主的合 法权益。原基金经管东谈主或原基金托管东谈主在陆续履行联系职责时间，仍有权按照本 基金合同的王法收取基金经管费或基金托管费。   四、本部分对于基金经管东谈主、基金托管东谈主更换条件和款式的约定，但凡径直 援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致联系内容 被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金            基金合同                第十部分         基金托管   基金托管东谈主和基金经管东谈主按照《基金法》、《基金合同》偏激他关联王法订 立托管条约。   坚硬托管条约的宗旨是明确基金托管东谈主与基金经管东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值算计、收益分拨、信息裸露及互相监督等联系事宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金         基金合同             第十一部分     基金份额的登记      一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐 和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东谈主名册和办理非走动过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金经管东谈主或基金经管东谈主寄托的其他妥当条件的机构 办理，但基金经管东谈主照章应当承担的职守不因寄托而免除。基金经管东谈主寄托其他 机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订寄托代理条约，以明确基金经管东谈主 和代理机构在投资者基金账户经管、基金份额登记、计帐及基金走动阐发、披发 红利、建立并看护基金份额持有东谈主名册等事宜中的职权和义务，保护基金份额持 有东谈主的正当权益。      三、基金登记机构的职权   基金登记机构享有以下职权： 关王法于开动实施前在王法媒介上公告；      四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金        基金合同 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿职守，但司法强制搜检情形及法律 法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的工作；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金             基金合同              第十二部分          基金的投资   一、投资方针   本基金主要投资于 A 股和港股通标的股票中享受中国经济转型之红利的中 国中枢钞票，本基金在约束风险的前提下精选个股，追求基金钞票永久稳健升值， 力图终了突出事迹基准的逾额收益。   二、投资鸿沟   本基金的投资鸿沟为具有细密流动性的金融用具，包括内地与香港股票商场 走动互联互通机制允许买卖的王法鸿沟内的香港团结走动所上市的股票（简称 “港股通标的股票”）、国内照章刊行或上市的股票（包括中小板、创业板偏激 他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行单据、地方政 府债、政府复旧机构债券、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、公斥地行的次级债、可援救债券（含可分离走动可援救债券的纯 债部分）、可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、钞票复旧证券、 债券回购、同行存单、银行入款、货币商场用具以及法律法例或中国证监会允许 基金投资的其它金融用具（但须妥当中国证监会的联系王法）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行顺应 款式后，不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：股票投资比例不低于基金钞票的 80%（其中，港股 通标的股票的投资比例不低于非现款基金钞票的 80%）；持有现款或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等。   在基金试验经管过程中，本基金具体配置比例由基金经管东谈主根据中国宏不雅经 济情况和证券商场的阶段性变化作念主动诊疗，以求基金钞票在各样钞票的投资中 达到风险和收益的最好均衡，但比例不超出上述戒指鸿沟。在法律法例有新王法 的情况下，基金经管东谈主在履行顺应款式后，可对上述比例作念适度诊疗。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金                       基金合同    三、投资策略    本基金将通过对宏不雅经济、国度战术等可能影响证券商场的繁重身分的研究 和瞻望，根据精选的各样证券的风险收益特征的相对变化，适度诊疗基金钞票在 股票、债券及现款等类别钞票间的分拨比例。    本基金重心聚焦于精选具备中枢钞票特征的优质个股，相称是行业内占有领 先地位、具备中枢竞争上风或持续稳健事迹增长智商的公司，并根据个股所在行 业的相对投资价值进行行业优化配置。咱们合计，这些上市公司代表了中国的核 心钞票，享受了中国经济转型的红利，其盈利水平显豁高于商场举座，而港股市 场因其方便的融资与兼并收购环境，更是此类头部中枢钞票的首选上市地。另一 方面，港股商场中枢钞票的隐敝面广，一些港股中枢钞票在 A 股商场受骗今并 莫得可比或不异的公司。同期，由于中枢钞票的盈利智商较为褂讪，使得其在经 济下行周期时具备较强的抗风险智商。    本基金充分模仿汇丰集团的投资理念和时间，依据中国本钱商场的具体特征， 引入集团在外洋商场上顺利运作的“Profitability-Valuation（估值-盈利）”投资 策略，并针对本基金所投资中枢钞票的特色对模子进行了改良。    浅显而言，本基金将个股投资永久汇报的中枢起原定位为上市公司的高盈利 水平，而高盈利水平亦会影响估值水平的动态发展。因此在改良后的“估值-盈 利”模子中，投资司理并不会机械地参照个股在静态“估值-盈利”模子中的玄虚 排行挑选个股，而是更强调个股的深度研究，重心对上市公司改日盈利水平的“持 续性（Sustainability）、确信性（Certainty）、成长性（Growth）”进行玄虚的评 判，勤苦通过提高盈利瞻望意象性的准确度，修正上市公司在“估值-盈利”二维 模子中的玄虚排行，从而筛选出八成持续高盈利而且价值合理的优质股票。    本基金还通晓过实地调研等方法，玄虚覆按评估公司的谋划情况，重心投资 具有较高进入壁垒、在行业中具备中枢上风、谋划稳健的上市公司。本基金主要 参照以下几个定性的特征判断企业是否属于具备中枢竞争上风的中枢钞票：    ? 特定操纵的资源天赋    A 股和港股通标的股票中领有特定资源的操纵性斥地、谋划或使用权的公司，                         PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金        基金合同 如坐褥原材料、交通条件、信息条件、几近操纵的采集销售渠谈占有率等，还包 括公司所独到的战术条件，如享有战术优惠待遇等，这些操纵上风与稀缺性资源 能赋予公司先天不足的竞争上风。   ? 行业当先的研发转换智商   A 股和港股通标的股票中具备行业内当先且有持续性研发转换智商的公司， 而且八成提供永久有用的研发插足，不错使公司所掌持的时间不时地转机为新产 品或新工作。同期公司也领无意间援救、时间保护智商，提高坐褥结果、保持产 品各异性，赋予公司弘大的竞争上风、带来专科时间壁垒，使公司在一定时期内 难以被其他竞争敌手师法、替代或突出。   ? 潜入东谈主心的品牌影响力   公司的品牌影响力反应了奢侈者对其的认同进程，优秀的品牌领有诚信度、 盛名度、好意思誉度等，是给公司带来溢价、产生升值的一种无形钞票。弘大的品牌 影响力使得公司领有行业领军的商场份额和深广的增长前景。   本基金投资固定收益类钞票的主要宗旨是在股票商场风险权臣增大时，充分 利用固定收益类钞票的投资契机，提高基金投资收益，并有用裁减基金的举座投 资风险。本基金在固定收益类钞票的投资上，将接纳从上至下的投资策略，通过 对改日利率趋势预期、收益率弧线变动、收益率利差和公司基本面的分析，积极 投资，获取逾额收益：   （1）利率趋势预期   准确瞻望改日利率趋势能为债券投资带来逾额收益。本基金将密切照拂宏不雅 经济运行景色，全面分析货币战术、财政战术和汇率战术变化情况，把握改日利 率走势，在预期利率下跌时加大债券投资久期，在预期利率高涨时适度缩小久期， 回避利率风险，加多投资收益。   （2）收益率弧线变动分析   收益率弧线反应返璧券期限同收益率之间的关系。投资研究部门通过瞻望收 益率弧线体式的变化，诊疗债券投资组合瑕瑜期品种的比例得到投资收益。   （3）收益率利差分析   在瞻望和分析吞并商场不同板块之间（比如国债与金融债券）、不同商场的                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金               基金合同 吞并品种、不同商场的不同板块之间的收益率利差基础上，投资部门选择积极策 略采纳合适品种进行来来回获取投资收益。在泛泛条件下它们之间的收益率利差 是褂讪的，关联词在某种情况下，比如某个行业在经济周期的某一时期靠近信用风 险窜改或商场供求发生变化时，这种褂讪关系会被冲破，若能提前瞻望并进行交 易，就可进行套利或减少损失。   （4）公司基本面分析   公司基本面分析是公司债(包括可援救债券)投资决策的繁重决定身分。研究 部门对刊行债券公司的财务谋划景色、运营智商、经管层信费用、所处行业竞争 景色等身分进行“质”和“量”的玄虚分析，并结合试验调研结果，准确评价该公司 债券的信用风险进程，作出价值判断。对于可援救债券，通过判断正股的价钱走 势偏激与可援救债券间的联动关系，从而取得转债购入价钱上风或进行套利。   通过宏不雅经济、提前偿还率、钞票池结构以及钞票池钞票所在行业景气变化 等身分的研究，瞻望钞票池改日现款流变化；通过研究标的证券刊行条件，瞻望 提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切照拂流动性对标的 证券收益率的影响。玄虚运用久期经管、收益率弧线、个券采纳以及把握商场交 易契机等积极策略，并预计误期率和提前偿付比率，对钞票复旧证券进行估值。 将严格约束钞票复旧证券的总体投资限制并进行散布投资，以裁减流动性风险。   四、投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的 80%（其中，投资于港股 通标的股票的比例不低于非现款钞票的 80%）；   （2）本基金持有现款或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金钞票净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司在境内和香港同期上市 的 A+H 股算缱绻计），其市值不朝上基金钞票净值的 10%；   （4）本基金经管东谈主经管的一齐基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股算缱绻计），不朝上该证券的 10%；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金            基金合同   （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样钞票复旧证券的比例，不得朝上 基金钞票净值的 10%；   （6）本基金持有的一齐钞票复旧证券，其市值不得朝上基金钞票净值的 20%；   （7）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）钞票复旧证券的比例，不得超 过该钞票复旧证券限制的 10%；   （8）本基金经管东谈主经管的一齐基金投资于吞并原始权益东谈主的各样钞票复旧 证券，不得朝上其各样钞票复旧证券算计限制的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票复旧证 券。基金持有钞票复旧证券时间，若是其信用等第下跌、不再妥当投资圭臬，应 在评级讲明发布之日起 3 个月内给予一齐卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金经管东谈主经管的一齐绽开式基金持有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得朝上该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东谈主经管的一齐投资组 合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得朝上该上市公司可流通股票的 30%；   （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值算计不得朝上基金钞票净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金经管东谈主之外 的身分以致基金不妥当该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资鸿沟 保持一致；   （14）本基金钞票总值不朝上基金钞票净值的 140%；   （15）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券商场波动、证券发 行东谈主合并、基金限制变动等基金经管东谈主之外的身分以致基金投资比例不妥当上述 王法投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个走动日内进行诊疗，但中国证监会规 定的非凡情形除外。   基金经管东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金          基金合同 合基金合同的关联约定。在上述时间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同成效之日 起开动。    若是法律法例对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的王法为准。法律 法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行顺应款式后， 则本基金投资不再受联系限制。    为保重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违背王法向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷职守的投资；    （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有王法的除外；    （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕走动、驾驭证券走动价钱偏激他不正派的证券走动行径；    （7）法律、行政法例和中国证监会王法不容的其他行径。    基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓吹、试验 约束东谈主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联走动的，应当妥当基金的投资方针和投资策略，罢免基金份 额持有东谈主利益优先原则，防护利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱实行。联系走动必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给予裸露。要紧关联走动应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤立董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行审查。    如法律法例或监管部门取消或变更上述不容性王法，本基金经管东谈主在履行适 当款式后可不受上述王法的限制或以变更后的王法为准。    五、事迹比拟基准    本基金事迹比拟基准：中证港股通玄虚指数收益率*90%+同行入款利率 *10%。    本基金接纳此事迹比拟基准主要基于以下原因：    中证港股通玄虚指数选取妥当港股通阅历的无为股四肢样本股，接纳开脱流                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金            基金合同 通市值加权算计，八成反应港股通鸿沟内上市公司的举座景色和走势。本基金投 资港股鸿沟为港股通标的股票，不错将中证港股通玄虚指数收益率四肢本基金港 股投资部分的事迹比拟基准。   因此，“中证港股通玄虚指数收益率*90%+同行入款利率*10%”是预计本基 金投资事迹的理思基准。   若是上述基准指数罢手算计编制或更更称呼，或者今后法律法例发生变化， 又或者商场推出更具巨擘、且更八成表征本基金风险收益特征的指数，则本基金 经管东谈主将视情况经与本基金托管东谈主协商同意后诊疗本基金的事迹比拟基准并及 时公告。   六、风险收益特征   本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于搀杂型基金、债 券型基金和货币商场基金。本基金投资于港股通标的股票，会靠近港股通机制下 因投资环境、投资标的、商场轨制以及走动王法等各异带来的特有风险。   七、基金经管东谈主代表基金愚弄鼓吹或债权东谈主职权的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大戒指保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐师事 务所宗旨后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施款式、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金          基金合同 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的王法。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金              基金合同                 第十三部分        基金的财产      一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收申购 款偏激他钞票的价值总和。      二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法例、步履性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤立。      四、基金财产的看护和刑事职守   本基金财产孤立于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主看护。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职守，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的王法刑事职守外，基金财产不得被处 分。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章废除或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金经管东谈主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制实行。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金            基金合同              第十四部分        基金财产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券走动场地的走动日以及国度法律法例 王法需要对外裸露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、钞票复旧证券和银行入款本息、应收款项、其它 投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金经管东谈主在确信联系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业会 计准则》、监管部门关联王法。   （一）对存在活跃商场且八成获取疏通钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则王法的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应接纳最近走动日的报价确信公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近走动日的报价不成信得过反应公允价值的，应答谢价进行诊疗，确信公允 价值。   与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值时间中探讨不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，若是该限制是针对钞票持有者的，那么在估值时间中不应将该限制作 为特征探讨。此外，基金经管东谈主不应试虑因其多量持有联系钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用而且有有余 可利用数据和其他信息复旧的估值时间确信公允价值。接纳估值时间确信公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得联系钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同 使潜在估值诊疗对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值 进行诊疗并确信公允价值。   四、估值方法   （1）走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧 变化以及证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的市价 （收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考不异投资品种的现行市价及要紧变化身分， 诊疗最近走动市价，确信公允价钱。   （2）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种（本合同另有王法 的除外），选取估值日第三方估值基准工作机构提供的相应品种对应的估值全价 估值。   （3）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种（本合同另有王法的 除外）   ，选取估值日第三方估值基准工作机构提供的相应品种当日的唯独估值全 价或保举估值全价进行估值；   （4）走动所商场上市走动的公斥地行的可援救债券等有活跃商场的含转股 权的债券，实行全价走动的债券选取估值日收盘价四肢估值全价；实行净价走动 的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息四肢估值全价。   （5）走动所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值时间确信公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公斥地行未上市的股票，接纳估值时间确信公允价值；   （3） 在刊行时明确一依期限限售期的股票（包括但不限于非公斥地行股票、 初次公斥地行股票时公司鼓吹公斥地售股份、通过大批走动取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等流通受限股票），按 监管机构或行业协会关联王法确信公允价值。   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，应接纳                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金        基金合同 在当前情况下适用而且有有余可利用数据和其他信息复旧的估值时间确信其公 允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种， 按照第三方估值基准工作机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值 全价估值。 值。 试验收款日历间选取第三方估值基准工作机构提供的相应品种的唯独估值全价 或保举估值全价，同期应充分探讨刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回 售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估 值。   本基金外币钞票价值算计中，触及主要货币对东谈主民币汇率的，依据基金估值 日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价或其他可反应公允价值 的汇率进行估值；触及到其它币种与东谈主民币之间的汇率，参照与基金托管东谈主协商 一致的数据工作商提供确当日各式货币兑好意思元折算率接纳套算的方法进行折算。   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例王法应缴纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收王法诊疗或其他原因导致 基金试验交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在联系税金诊疗日或试验 支付日进行相应的估值诊疗。 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公谈性。 按国度最新王法估值。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金             基金合同   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的王法或者未能充分保重基金份额持有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据关联法律法例，基金钞票净值算计和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金管帐职守方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的宗旨，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的算计结果对外给予公布。   五、估值款式 日该类基金份额的余额数目算计，精准到0.0001元，极少点后第五位四舍五入。 基金经管东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制，具体可参见联系 公告。国度另有王法的，从其王法。   基金经管东谈主每个估值日算计基金钞票净值及基金份额净值，并按王法公告。 或本基金合同的王法暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金钞票估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主 对外公布。   六、估值作假的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将选择必要、顺应、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值作假时，视为该类基金份额净值作假。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的谬误形成估值作假，导致其他当事东谈主遭逢损失的，谬误 的职守东谈主应当对由于该估值作假遭逢损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值作假处理原则”给予抵偿，承担抵偿职守。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金          基金合同   上述估值作假的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据算计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值作假已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值作假职守方应及 时合作各方，实时进行更正，因更正估值作假发生的费用由估值作假职守方承担； 由于估值作假职守方未实时更正已产生的估值作假，给当事东谈主形成损失的，由估 值作假职守方对径直损失承担抵偿职守；若估值作假职守方依然积极合作，而且 有协助义务确当事东谈主有有余的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值作假职守方应酬更正的情况向关联当事东谈主进行阐发，确保估值作假已得 到更正。   （2）估值作假的职守方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧曲折损失负责， 而且仅对估值作假的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值作假而得到不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值作假职守方仍应酬估值作假负责。若是由于得到不妥得利确当事东谈主不返还 或不一齐返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值作假职守 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的鸿沟内对得到不妥得利确当事 东谈主享有要求托福不妥得利的职权；若是得到不妥得利确当事东谈主依然将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得到的抵偿额加上依然得到的不妥得 利返还的总和朝上其试验损失的差额部分支付给估值作假职守方。   （4）估值作假诊疗接纳尽量还原至假定未发生估值作假的正确情形的形势。   估值作假被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的款式如下：   （1）查明估值作假发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值作假发生 的原因确信估值作假的职守方；   （2）根据估值作假处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值作假形成的损失 进行评估；   （3）根据估值作假处理原则或当事东谈主协商的方法由估值作假的职守方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值作假处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同 金登记机构进行更正，并就估值作假的更正向关联当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值算计出现作假时，基金经管东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并选择合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）作假偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；作假偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值算计差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行 抵偿时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的职守，经阐发 后按以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金管帐职守方由基金经管东谈主担任，与本基金关联的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分磋议后，尚不成达成一致时，按基金经管东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金经管东谈主负责赔付。   ②若基金经管东谈主算计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，由此 给基金份额持有东谈主形成损失的，应根据法律法例的王法对投资者或基金支付抵偿 金，就试验向投资者或基金支付的抵偿金额，基金经管东谈主与基金托管东谈主按照谬误 进程各自承担相应的职守。   ③如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的算计结果，天然屡次重新计 算和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基 金经管东谈主的算计结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基 金经管东谈主负责赔付。   ④由于基金经管东谈主提供的信息作假（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值算计作假而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金经管东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有王法的，从其王法处理。   七、暂停估值的情形 钞票价值时；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同 商阐发后，基金经管东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   基金钞票净值和基金份额净值由基金经管东谈主负责算计，基金托管东谈主负责进行 复核。基金经管东谈主应于每个估值日算计当日的基金钞票净值和基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值算计结果复核阐发后发送给基金经管东谈主，由 基金经管东谈主对基金净值给予公布。   九、实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金钞票净值和份额净值，暂停裸露侧袋账户份额净值。   十、非凡情形的处理 的各异不四肢基金钞票估值作假处理。 于不可抗力等原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然依然选择必要、顺应、合理的 措施进行搜检，关联词未能发现该作假而形成的基金钞票估值作假，基金经管东谈主、 基金托管东谈主免除抵偿职守，但基金经管东谈主、基金托管东谈主应积极选择必要的措施减 轻或摈弃由此形成的影响。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同             第十五部分     基金费用与税收   一、基金费用的种类 费用。   二、基金费用计提方法、计提圭臬和支付形势   本基金的经管费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。经管费的算计 方法如下：   H ＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根 据与基金经管东谈主查对一致的财务数据，在月初 5 个职责日内、按照两边协商一致 的形势从基金财产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支 付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金             基金合同 算方法如下：   H ＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根 据与基金经管东谈主查对一致的财务数据，在月初 5 个职责日内、按照两边协商一致 的形势从基金钞票中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售工作费，C 类基金份额不收取认购/申购费， 收取年费率为 0.50%的销售工作费。本基金销售工作费将专诚用于本基金 C 类基 金份额的商场推行、销售以及 C 类基金份额持有东谈主的工作，基金经管东谈主将在基 金年度讲明中对该费用的列支情况作专项说明。   在通常情况下，基金销售工作费按前一日 C 类基金钞票净值的年费率计提。 算计方法如下：   H ＝E×0.50%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售工作费   E 为前一日的 C 类基金钞票净值   基金销售工作费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管 东谈主根据与基金经管东谈主查对一致的财务数据，在月初 5 个职责日内、按照两边协商 一致的形势从基金钞票中一次性支付给基金经管东谈主，由基金经管东谈主代付给销售机 构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金费用的种类”中第 4－12 项费用，根据关联法例及相应条约规 定，按费用试验支拨金额列入或摊入当期费用，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的 划款指示或授权支付说明函（如有）从基金财产中支付，其中基金的银行汇划费 用由托管资金账户开户银行自动扣收。   三、不列入基金费用的神气   下列费用不列入基金费用： 基金财产的损失；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金        基金合同 目。      四、实施侧袋机制时间的基金费用   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的费用不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关联费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的王法。      五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的王法代扣代缴。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金          基金合同            第十六部分     基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指摒弃收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已终了收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨有计算以公告为准，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行 收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分拨形势是现款分成； 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 有所不同。本基金吞并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权； 肯求赎回的基金份额享受当次分成；   在不违背法律法例的王法且对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提 下，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行顺应款式后， 对基金收益分拨原则进行诊疗。   四、收益分拨有计算                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金        基金合同   基金收益分拨有计算中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 的鸿沟、基金收益分拨对象、分拨原则、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨形势 及关联手续费等内容。由于不同基金份额类别对应的可供分拨利润不同，基金管 理东谈主可相应制定不同的收益分拨有计算。      五、收益分拨有计算的确信、公告与实施   本基金收益分拨有计算由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 裸露办法》的关联王法在王法媒介公告。      六、基金收益分拨中发生的费用   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利按分成权益再投资日的该类基金份额净 值自动转为吞并类别的基金份额。红利再投资的算计方法，依照《业务王法》执 行。      七、实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的王法。                       PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金                基金合同            第十七部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐战术 管帐年度按如下原则：若是《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度裸露； 管帐核算，按照关联王法编制基金管帐报表； 并阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》王法的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需按照《信息裸露办法》的关联王法在王法媒介公告。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金         基金合同             第十八部分     基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、 《流动性风险经管王法》、            《基金合同》偏激他关联王法。联系法律法例对于信息 裸露的王法发生变化时，本基金从其最新王法。   二、信息裸露义务东谈主   本基金信息裸露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会王法的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的王法裸露基金信息，并保证所裸露信息的信得过性、准确性、 无缺性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会王法时辰内，将应予裸露的基金信 息通过妥当中国证监会王法条件的寰宇性报刊（以下简称“王法报刊”）及《信 息裸露办法》王法的互联网网站（以下简称“王法网站”）等媒介裸露，并保证 基金投资者八成按照《基金合同》约定的时辰和形势查阅或者复制公开裸露的信 息贵府。   三、本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开裸露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息裸露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金         基金合同   本基金公开裸露的信息接纳阿拉伯数字；除相称说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物贵府纲目 基金份额持有东谈主大会召开的王法及具躯壳式，说明基金产物的秉性等触及基金投 资者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主工作等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金经管东谈主应当在三个职责日内，更新基金招募说明书并登载 在王法网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新 一次。基金拆开运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书 。 作监督等行径中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》成效后，基金产物贵府纲目的信息发生要紧变 更的，基金经管东谈主应当在三个职责日内，更新基金产物贵府纲目，并登载在王法 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府纲目其他信息发生变更的， 基金经管东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金经管东谈主不再更新基金产物 贵府纲目。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和《基金合同》教导性公告登 载在王法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府纲目、 《基金合同》和基金托管条约登载在王法网站上，并将基金产物贵府纲目登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金        基金合同 条约登载在王法网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。   （三）《基金合同》成效公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在王法报刊和王法网站 上登载《基金合同》成效公告。   基金合同成效公告中将说明基金召募情况及基金经管东谈主、基金经管东谈主高档管 理东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金经管东谈主鼓吹持有的基金份额、承诺持有的期限 等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应 当至少每周在王法网站裸露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过王法网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露绽开日的各样基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在王法网站裸露半 年度和年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的算计形势及关联申购、赎回费率，并保证投资者八成在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期讲明，包括基金年度讲明、基金中期讲明和基金季度讲明 基金年度讲明，将年度讲明登载在王法网站上，并将年度讲明教导性公告登载在 王法报刊上。基金年度讲明中的财务管帐讲明应当经过妥当《中华东谈主民共和国证                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金         基金合同 券法》王法的管帐师事务所审计。 成基金中期讲明，将中期讲明登载在王法网站上，并将中期讲明教导性公告登载 在王法报刊上。 完成基金季度讲明，将季度讲明登载在王法网站上，并将季度讲明教导性公告登 载在王法报刊上。   《基金合同》成效不及2个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度讲明、中 期讲明或者年度讲明。   基金经管东谈主应当在年度讲明、中期讲明、季度讲明平鉴识裸露基金经管东谈主、 基金经管东谈主高档经管东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金经管东谈主鼓吹持有本基金的份 额、期限实时间的变动情况。   如讲明期内出现单一投资者持有基金份额达到或朝上基金总份额20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在依期讲明“影响投资者决 策的其他繁重信息”项下裸露该投资者的类别、讲明期末持有份额及占比、讲明 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的非凡情形除外。   基金经管东谈主应当在基金年度讲明和中期讲明中裸露基金组合伙产情况偏激 流动性风险分析等。   （七）临时讲明   基金发生要紧事件，关联信息裸露义务东谈主应当在2日内编制临时讲明书，并 登载在王法报刊和王法网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件：                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金            基金合同 务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金工作机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 月内变动朝上百分之三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务联系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 试验约束东谈主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来旧事项，但中国证监会另有王法的除外； 形势和费率发生变更；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同 事项时； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会王法的其他事项。   （八）表露公告   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在商场崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，联系信息裸露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开表露。   （九）计帐讲明   基金合同拆开的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐讲明。基金财产计帐小组应当将计帐讲明登载在王法网站上， 并将计帐讲明教导性公告登载在王法报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十一）投资港股通标的股票的信息裸露   基金经管东谈主应当在季度讲明、中期讲明、年度讲明等依期讲明和招募说明书 （更新）等文献中裸露本基金参与港股通走动的联系情况。   （十二）投资钞票复旧证券的信息裸露   基金经管东谈主应在基金年度讲明及中期讲明中裸露其持有的钞票复旧证券总                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同 额、钞票复旧证券市值占基金净钞票的比例和讲明期内通盘的钞票复旧证券明细。 基金经管东谈主应在基金季度讲明中裸露其持有的钞票复旧证券总额、钞票复旧证券 市值占基金净钞票的比例和讲明期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前10 名钞票复旧证券明细。   若中国证监会或其他联系监管机构出台新王法，则按新王法实行。   （十三）投资流通受限证券的信息裸露   基金经管东谈主应在基金投资非公斥地行股票后两个走动日内，在中国证监会规 定媒介裸露所投资非公斥地行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁依期等信息。   （十四）实施侧袋机制时间的信息裸露   本基金实施侧袋机制的，联系信息裸露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的王法进行信息裸露，详见招募说明书的王法。   （十五）中国证监会王法的其他信息。   六、信息裸露事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露经管轨制，指定专诚部门及 高档经管东谈主员负责经管信息裸露事务。   基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当妥当中国证监会联系基金信息 裸露内容与款式准则等法例的王法。   基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中国证监会的王法和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期讲明、更新的招募说明书、基金产物贵府纲目、基金计帐讲明等公开披 露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子阐发。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在王法媒介中采纳裸露信息的媒介。基金经管 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信息，并 保证联系报送信息的信得过、准确、无缺、实时。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金        基金合同   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在王法媒介上裸露信息外，还不错根据需要 在其他各人媒介裸露信息，关联词其他各人媒介不得早于王法媒介裸露信息，而且 在不同媒介上裸露吞并信息的内容应当一致。   为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计讲明、法律宗旨书的专 业机构，应当制作职责底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》拆开后10 年。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求裸露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金泛泛投资操作的前提下，自主造就信息裸露工作的质料。具体要求应当妥当中 国证监会及自律王法的联系王法。前述自主裸露如产生信息裸露费用，该费用不 得从基金财产中列支。   七、信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规王法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      八、暂停或蔓延裸露基金信息的情形   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延裸露基金联系信 息：                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同   第十九部分      基金合同的变更、拆开与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议成效后两日内在王法媒介公告。   二、《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行联系款式后，《基金合同》应当拆开： 基金托管东谈主相接的； 若基金钞票净值低于 2 亿元的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。在基金财产计帐小组收受基金财产之前，基金经管东谈主和基金托管东谈主应 按照基金合同和托管条约的王法陆续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、妥当《中华东谈主民共和国证券法》王法的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产计帐小组援救收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲明；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲明进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 讲明出具法律宗旨书；   （6）将计帐讲明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐费用   计帐费用是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐费用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨有计算，将基金财产计帐后的一齐剩余钞票扣除基金 财产计帐费用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲明经妥当《中华东谈主 民共和国证券法》王法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲明报中国证监会备 案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲明登载在王法网站上，并将计帐讲明教导性公告登载在王法报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法例或监                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金       基金合同 管王法另有王法的从其王法。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金              基金合同               第二十部分           误期职守   一、基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法例的王法或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主形成损 害的，应当鉴识对各自的行动照章承担抵偿职守；因共同行动给基金财产或者基 金份额持有东谈主形成毁伤的，应当承担连带抵偿职守，对损失的抵偿，仅限于径直 损失。当发生下列情况时，当事东谈主免责： 规、商场走动王法四肢或不四肢而形成的损失等； 投资原则而投资或不投资而形成的损失等；   二、在发生一方或多方误期的情况下，在最大戒指地保护基金份额持有东谈主利 益的前提下，《基金合同》八成陆续履行的应当陆续履行。非误期方当事东谈主在任 责鸿沟内有义务实时选择必要的措施，防护损失的扩大。莫得选择顺应措施以致 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非误期方因防护损失扩大而支 出的合理费用由误期方承担。   三、由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可约束的身分导致业务出现差错，基金 经管东谈主和基金托管东谈主天然依然选择必要、顺应、合理的措施进行搜检，关联词未能 发现作假的，由此形成基金财产或投资东谈主损失，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除赔 偿职守。关联词基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极选择必要的措施缩小或摈弃由此造 成的影响。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金               基金合同              第二十一部分           争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，应经友好协商科罚。如经友好协商未能科罚的，则任何一方有权将争议提交 深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点 为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有不断力。除非仲裁裁决 另有王法，仲裁费用由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，陆续忠实、勤奋、尽责 地履行基金合同王法的义务，保重基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之宗旨，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统率。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金             基金合同            第二十二部分         基金合同的效用   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金经管东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或 授权代表签章并在募迫临束后经基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并 经中国证监会书面阐发后成效。    《基金合同》的有用期自其成效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自成效之日起对包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律不断力。 基金托管东谈主各持有一份，每份具有同等的法律效用。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公场地和营业场地查阅。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金              基金合同              第二十三部分           其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按关联法律法例协 商科罚。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金            基金合同           第二十四部分      基金合同内容节录   一、基金份额持有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的职权、义务   （一）基金份额持有东谈主的职权和义务 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照王法要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵府；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金工作机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）稳健阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）照拂基金信息裸露，实时愚弄职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所王法的费用；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金          基金合同   （5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金亏本或者《基金合同》拆开的 有限职守；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因得到的不妥得利；   （9）发起资金提供方使用发起资金认购本基金份额的金额不少于1000万元， 且认购的基金份额持有期限自基金合同成效之日起不少于3年；   （10）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金经管东谈主的职权和义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤立运用 并经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例王法或中国证监会批 准的其他费用；   （4）销售基金份额；   （5）按照王法召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律王法监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度关联法律王法，应申报中国证监会和其他监管部门， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金          基金合同   （9）担任或寄托其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》王法的费用；   （10）依据《基金合同》及关联法律王法决定基金收益的分拨有计算；   （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，断绝或暂停受理申购、赎回与援救申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄鼓吹职权，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼职权或者 实施其他法律行动；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供工作的外部机构；   （16）在妥当关联法律、法例的前提下，制订和诊疗关联基金认购、申购、 赎回、援救、非走动过户、转托管及依期定额投资等的业务王法；   （17）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以忠实信用、严慎勤奋的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备有余的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划形势经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产互相孤立，对所经管的不同基金鉴识 经管，鉴识记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联王法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择顺应合理的措施使算计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当《基金合同》等法律文献的王法，按关联王法算计并公告基金净值信息， 确信基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲明；   （10）编制季度讲明、中期讲明和年度讲明；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他关联王法，履行信息裸露及 讲明义务；   （12）保守基金买卖奥秘，不泄露基金投资商量、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他关联王法另有王法外，在基金信息公开裸露前应予守秘，不 向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确信基金收益分拨有计算，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按王法受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他关联王法召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按王法保存基金财产经管业务行径的管帐账册、报表、纪录和其他相 关贵府20年以上，法律法例或监管王法另有王法的从其王法；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在王法时辰发出，而且 保证投资者八成按照《基金合同》王法的时辰和形势，随时查阅到与基金关联的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金         基金合同   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近驱散、照章被废除或者被照章宣告停业时，实时讲明中国证监会 并通告基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿职守，其抵偿职守不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》王法履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担职守；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼职权或实施其 他法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 成效，基金经管东谈主承担一齐召募费用，将已召募资金并加计银行同期入款利息在 基金召募期结果后30日内退还基金认购东谈主；   （25）实行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的职权和义务 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的王法安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例王法或监管部门批                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同 准的其他费用；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的 情形，应申报中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系商场王法，为基金开设托管资金账户、证券账户等投资所需 账户、为基金办理证券走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以忠实信用、勤奋尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）成立专诚的基金托管部门，具有妥当要求的营业场地，配备有余的、 及格的闇练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相孤立；对所托管的不同的基金鉴识建树账户，孤立核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册纪录等方面互相孤立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联王法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金经管东谈主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按王法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他关联王法另有 王法外，在基金信息公开裸露前给予守秘，不得向他东谈主泄露；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同   （8）复核、审查基金经管东谈主算计的基金钞票净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息裸露事项；   （10）对基金财务管帐讲明、季度讲明、中期讲明和年度讲明出具宗旨，说 明基金经管东谈主在各繁重方面的运作是否严格按照《基金合同》的王法进行；若是 基金经管东谈主有未实行《基金合同》王法的行动，还应当说明基金托管东谈主是否选择 了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他联系贵府20年以上， 法律法例或监管王法另有王法的从其王法；   （12）从基金经管东谈主或其寄托的登记机构处继承并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按王法制作联系账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或关联王法向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他关联王法，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的王法监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）靠近驱散、照章被废除或者被照章宣告停业时，实时讲明中国证监会 和银行监管机构，并通告基金经管东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，得意担抵偿职守，其抵偿 职守不因其退任而免除；   （20）按王法监督基金经管东谈主按法律法例和《基金合同》王法履行我方的义 务，基金经管东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金经管东谈主追偿；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同   （21）实行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的款式和王法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有王法或本基金合同 另有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   基金份额持有东谈主大会暂不成立日常机构。   （一）召开事由 或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）拆开《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）援救基金运作形势；   （5）诊疗基金经管东谈主、基金托管东谈主的酬谢圭臬或提高销售工作费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会款式；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额算计，下同）就吞并事项书面                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会王法的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金费用的收取；   （2）诊疗基金份额类别的建树、对基金份额分类方法及王法进行诊疗；   （3）在法律法例和《基金合同》王法的鸿沟内诊疗本基金的申购费率、调 低销售工作费率或变更收费形势；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生要紧变化；   （6）经中国证监会允许，基金推出新业务或工作；   （7）经中国证监会允许，基金经管东谈主、登记机构、销售机构在法律法例规 定的鸿沟内诊疗关联基金认购、申购、赎回、援救、非走动过户、转托管等业务 的王法；   （8）按照法律法例和《基金合同》王法不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集形势 金经管东谈主召集；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同 漠视书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集， 并书面通告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并通告基金经管东谈主，基 金经管东谈主应当配合； 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主漠视书面提议。基金经管东谈主应当自 收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面通告漠视提议的基金份额持有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开；基金经管东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额 持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主漠视书面提议。基金托管东谈主应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面通告漠视提议的基金份额持 有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开。并通告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合； 基金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或算计代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得羁系、过问； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通告时辰、通告内容、通告形势 告。基金份额持有东谈主大通晓知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议时局；   （2）会议拟审议的事项、议事款式和表决形势；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金        基金合同   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所选择的具体通信形势、寄托的公证机关偏激联 系形势和磋议东谈主、表决宗旨寄交的截止时辰和收取形势。 决宗旨的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金经管东谈主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面通告基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金 经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响表决宗旨 的计票效用。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的形势   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会形势、通信开会形势或法律法例、监管 机构允许的其他形势召开，会议的召开形势由会议召集东谈主确信。 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲明妥当法律法例、《基金合 同》和会议通告的王法，而且持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登记贵府 相符；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金         基金合同   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证透露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 时局或大会公告载明的其他形势在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面时局或大会公告载明的其他形势进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的形势视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在2个职责日内通顺 公布联系教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会 议通告王法的形势收取基金份额持有东谈主的表决宗旨；基金托管东谈主或基金经管东谈主经 通告不参加收取表决宗旨的，不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具表决宗旨或授权他东谈主代表出具表决宗旨的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决宗旨或授权他东谈主代表出具表决宗旨基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时辰的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一 以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决宗旨或授权他东谈主代表出具表 决宗旨；   （4）上述第（3）项中径直出具表决宗旨的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金          基金合同 出具表决宗旨的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决宗旨的 代理东谈主出具的寄托东谈主理有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲明符 正当律法例、《基金合同》和会议通告的王法，并与基金登记机构纪录相符。 式上，本基金亦可接纳其他非现场形势或者以现场形势与非现场形势相结合的方 式召开基金份额持有东谈主大会，会议款式比照现场开会和通信形势开会的款式进行。 基金份额持有东谈主不错书面、采集、电话、短信或其他形势进行表决。 构允许的情况下，授权形势不错接纳书面、采集、电话、短信或其他形势，召集 东谈主接受的具体授权形势在会议通告中列明。   （五）议事内容与款式   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定拆开《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》王法的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额持有东谈主大会磋议的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形势下，发轫由大会主理东谈主按照下列第（七）条王法款式确信 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；若是基金经管东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金         基金合同 东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持 有东谈主四肢该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称呼）和磋议形势等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，发轫由召集东谈主提前30日公布提案，在所通告的表决截 止日历后2个职责日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一齐有用表决，在公证机 关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相称决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所王法的须以 相称决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的形势通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有王法或基 金合同另有约定外，援救基金运作形势、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、拆开 《基金合同》、本基金与其他基金合并以相称决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会选择记名形势进行投票表决。   选择通信形势进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证讲明，不然提交 妥当会议通告中王法的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 妥当会议通告王法的表决宗旨视为有用表决，表决宗旨轻视不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决宗旨的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金         基金合同 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议开动后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议开动 后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主理东谈主应当赶紧公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票形势为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金         基金合同   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起2日内在王法媒介上公告。若是接纳 通信形势进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实行成效的基金份额持有东谈主 大会的决议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有不断力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的非凡约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主鉴识持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若联系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 基金份额10%以上（含10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时辰的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主 大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授权 他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含50%）选举产生别称基金份额持有东谈主四肢该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金        基金合同 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事款式、表 决条件等王法，但凡径直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监 管王法修改导致联系内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。   三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指摒弃收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已终了收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨有计算以公告为准，若《基金合同》成效不悦3个月可不进行 收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分拨形势是现款分成；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金        基金合同 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 有所不同。本基金吞并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权； 肯求赎回的基金份额享受当次分成；   在不违背法律法例的王法且对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提 下，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行顺应款式后， 对基金收益分拨原则进行诊疗。   （四）收益分拨有计算   基金收益分拨有计算中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 的鸿沟、基金收益分拨对象、分拨原则、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨形势 及关联手续费等内容。由于不同基金份额类别对应的可供分拨利润不同，基金管 理东谈主可相应制定不同的收益分拨有计算。   （五）收益分拨有计算的确信、公告与实施   本基金收益分拨有计算由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 裸露办法》的关联王法在王法媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的费用   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利按分成权益再投资日的该类基金份额净 值自动转为吞并类别的基金份额。红利再投资的算计方法，依照《业务王法》执 行。   （七）实施侧袋机制时间的收益分拨                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金          基金合同   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的王法。   四、与基金财产经管、运用关联费用的索求、支付形势与比例   （一）基金费用的种类 费用。   （二） 基金费用计提方法、计提圭臬和支付形势   本基金的经管费按前一日基金钞票净值的1.20%年费率计提。经管费的算计 方法如下：   H ＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金          基金合同   E 为前一日的基金钞票净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根 据与基金经管东谈主查对一致的财务数据，在月初5个职责日内、按照两边协商一致 的形势从基金财产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支 付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H ＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根 据与基金经管东谈主查对一致的财务数据，在月初5个职责日内、按照两边协商一致 的形势从基金钞票中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额不收取销售工作费，C类基金份额不收取认购/申购费， 收取年费率为0.50%的销售工作费。本基金销售工作费将专诚用于本基金C类基 金份额的商场推行、销售以及C 类基金份额持有东谈主的工作，基金经管东谈主将在基金 年度讲明中对该费用的列支情况作专项说明。   在通常情况下，基金销售工作费按前一日C类基金钞票净值的年费率计提。 算计方法如下：   H ＝E×0.50%÷当年天数   H 为C类基金份额逐日应计提的销售工作费   E 为前一日的C类基金钞票净值   基金销售工作费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金          基金合同 东谈主根据与基金经管东谈主查对一致的财务数据，在月初5个职责日内、按照两边协商 一致的形势从基金钞票中一次性支付给基金经管东谈主，由基金经管东谈主代付给销售机 构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金费用的种类”中第4－12项费用，根据关联法例及相应条约 王法，按费用试验支拨金额列入或摊入当期费用，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主 的划款指示或授权支付说明函（如有）从基金财产中支付，其中基金的银行汇划 费用由托管资金账户开户银行自动扣收。   （三）不列入基金费用的神气   下列费用不列入基金费用： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制时间的基金费用   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的费用不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关联费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的王法。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的王法代扣代缴。   五、基金财产的投资处所和投资限制                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同   （一）投资方针   本基金主要投资于A股和港股通标的股票中享受中国经济转型之红利的中 国中枢钞票，本基金在约束风险的前提下精选个股，追求基金钞票永久稳健升值， 力图终了突出事迹基准的逾额收益。   （二）投资鸿沟   本基金的投资鸿沟为具有细密流动性的金融用具，包括内地与香港股票商场 走动互联互通机制允许买卖的王法鸿沟内的香港团结走动所上市的股票（简称 “港股通标的股票”）、国内照章刊行或上市的股票（包括中小板、创业板偏激他 经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行单据、地方政府 债、政府复旧机构债券、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超 短期融资券、公斥地行的次级债、可援救债券（含可分离走动可援救债券的纯债 部分）、可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、钞票复旧证券、债券 回购、同行存单、银行入款、货币商场用具以及法律法例或中国证监会允许基金 投资的其它金融用具（但须妥当中国证监会的联系王法）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行顺应 款式后，不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：股票投资比例不低于基金钞票的80%（其中，港股 通标的股票的投资比例不低于非现款基金钞票的80%）；持有现款或到期日在1年 以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出 保证金和应收申购款等。   在基金试验经管过程中，本基金具体配置比例由基金经管东谈主根据中国宏不雅经 济情况和证券商场的阶段性变化作念主动诊疗，以求基金钞票在各样钞票的投资中 达到风险和收益的最好均衡，但比例不超出上述戒指鸿沟。在法律法例有新王法 的情况下，基金经管东谈主在履行顺应款式后，可对上述比例作念适度诊疗。   （三）投资限制                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金            基金合同   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的80%（其中，投资于港股通 标的股票的比例不低于非现款钞票的80%）；   （2）本基金持有现款或到期日在1年以内的政府债券不低于基金钞票净值的   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司在境内和香港同期上市 的A+H股算缱绻计），其市值不朝上基金钞票净值的10%；   （4）本基金经管东谈主经管的一齐基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司 在境内和香港同期上市的A+H股算缱绻计），不朝上该证券的10%；   （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样钞票复旧证券的比例，不得朝上 基金钞票净值的10%；   （6）本基金持有的一齐钞票复旧证券，其市值不得朝上基金钞票净值的20%；   （7）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）钞票复旧证券的比例，不得超 过该钞票复旧证券限制的10%；   （8）本基金经管东谈主经管的一齐基金投资于吞并原始权益东谈主的各样钞票复旧 证券，不得朝上其各样钞票复旧证券算计限制的10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的钞票复旧证券。 基金持有钞票复旧证券时间，若是其信用等第下跌、不再妥当投资圭臬，应在评 级讲明发布之日起3个月内给予一齐卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金经管东谈主经管的一齐绽开式基金持有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得朝上该上市公司可流通股票的15%；本基金经管东谈主经管的一齐投资组 合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得朝上该上市公司可流通股票的30%；   （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值算计不得朝上基金钞票净值                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同 的15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金经管东谈主之外 的身分以致基金不妥当该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资鸿沟 保持一致；   （14）本基金钞票总值不朝上基金钞票净值的140%；   （15）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （12）、                （13）情形之外，因证券商场波动、证券刊行东谈主合 并、基金限制变动等基金经管东谈主之外的身分以致基金投资比例不妥当上述王法投 资比例的，基金经管东谈主应当在10个走动日内进行诊疗，但中国证监会王法的非凡 情形除外。   基金经管东谈主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例妥当 基金合同的关联约定。在上述时间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当妥当基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同成效之日起 开动。   若是法律法例对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的王法为准。法律 法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行顺应款式后， 则本基金投资不再受联系限制。   为保重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背王法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职守的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有王法的除外；                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金         基金合同   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、驾驭证券走动价钱偏激他不正派的证券走动行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会王法不容的其他行径。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓吹、试验 约束东谈主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联走动的，应当妥当基金的投资方针和投资策略，罢免基金份 额持有东谈主利益优先原则，防护利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱实行。联系走动必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给予裸露。要紧关联走动应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤立董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行审查。   如法律法例或监管部门取消或变更上述不容性王法，本基金经管东谈主在履行适 当款式后可不受上述王法的限制或以变更后的王法为准。   六、基金钞票净值的算计方法和公告形势   （一）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （二）估值方法   （1）走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧 变化以及证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的市价 （收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考不异投资品种的现行市价及要紧变化身分， 诊疗最近走动市价，确信公允价钱。   （2）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种（本合同另有王法 的除外），选取估值日第三方估值基准工作机构提供的相应品种对应的估值全价                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同 估值。   （3）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种（本合同另有王法的 除外）   ，选取估值日第三方估值基准工作机构提供的相应品种当日的唯独估值全 价或保举估值全价进行估值；   （4）走动所商场上市走动的公斥地行的可援救债券等有活跃商场的含转股 权的债券，实行全价走动的债券选取估值日收盘价四肢估值全价；实行净价走动 的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息四肢估值全价。   （5）走动所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值时间确信公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公斥地行未上市的股票，接纳估值时间确信公允价值；   （3） 在刊行时明确一依期限限售期的股票（包括但不限于非公斥地行股票、 初次公斥地行股票时公司鼓吹公斥地售股份、通过大批走动取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等流通受限股票），按 监管机构或行业协会关联王法确信公允价值。   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，应接纳 在当前情况下适用而且有有余可利用数据和其他信息复旧的估值时间确信其公 允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种， 按照第三方估值基准工作机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值 全价估值。 值。 试验收款日历间选取第三方估值基准工作机构提供的相应品种的唯独估值全价 或保举估值全价，同期应充分探讨刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回 售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金        基金合同 值。   本基金外币钞票价值算计中，触及主要货币对东谈主民币汇率的，依据基金估值 日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价或其他可反应公允价值 的汇率进行估值；触及到其它币种与东谈主民币之间的汇率，参照与基金托管东谈主协商 一致的数据工作商提供确当日各式货币兑好意思元折算率接纳套算的方法进行折算。   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例王法应缴纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收王法诊疗或其他原因导致 基金试验交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在联系税金诊疗日或试验 支付日进行相应的估值诊疗。 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公谈性。 按国度最新王法估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的王法或者未能充分保重基金份额持有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据关联法律法例，基金钞票净值算计和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金管帐职守方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的宗旨，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的算计结果对外给予公布。   （三） 基金净值信息   《基金合同》成效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应 当至少每周在王法网站裸露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个绽开日                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同 的次日，通过王法网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露绽开日的各样基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在王法网站裸露半 年度和年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同消逝和拆开的事由、款式以及基金财产计帐形势   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议成效后两日内在王法媒介公告。   （二）《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行联系款式后，《基金合同》应当拆开： 金托管东谈主相接的； 基金钞票净值低于2亿元的；   （三）基金财产的计帐                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同 成立计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。在基金财产计帐小组收受基金财产之前，基金经管东谈主和基金托管东谈主应 按照基金合同和托管条约的王法陆续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、妥当《中华东谈主民共和国证券法》王法的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产计帐小组援救收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲明；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲明进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 讲明出具法律宗旨书；   （6）将计帐讲明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐费用   计帐费用是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐费用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨有计算，将基金财产计帐后的一齐剩余钞票扣除基金                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同 财产计帐费用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲明经妥当《中华东谈主 民共和国证券法》王法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲明报中国证监会备 案后5个职责日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲明登载在王法网站上，并将计帐讲明教导性公告登载在王法报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存20年以上，法律法例或监管 王法另有王法的从其王法。   八、争议科罚形势   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，应经友好协商科罚。如经友好协商未能科罚的，则任何一方有权将争议提交 深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点 为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有不断力。除非仲裁裁决 另有王法，仲裁费用由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，陆续忠实、勤奋、尽责 地履行基金合同王法的义务，保重基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之宗旨，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统率。   九、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的形势   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金       基金合同 的办公场地和营业场地查阅。                      PUBLIC 汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金           基金合同   （本页无正文，为《汇丰晋信港股通中枢钞票股票型发起式证券投资基金基 金合同》的签章页）   基金经管东谈主：汇丰晋信基金经管有限公司（盖印）   法定代表东谈主或授权代表（署名或盖印）：   签订地点：   签订日历：      年   月   日   基金托管东谈主：招商银行股份有限公司（盖印）   法定代表东谈主或授权代表（署名或盖印）：   签订地点：   签订日历：      年   月   日                          PUBLIC

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